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Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd (SHPMF)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
3.792.628
3.768.000
5.617.152
5.093.467
4.496.217
Depreciação e amortização
-
2.187.131
2.222.441
2.139.804
2.137.793
Alteração no capital de giro
-
-4.345.487
-4.680.012
-3.398.657
-2.013.717
Inventário
-
-2.303.792
-7.111.705
-3.200.961
932.603
Outro capital de giro
-768.866
2.260.910
2.058.497
942.555
3.834.749
Outros itens não monetários
-
2.055.274
1.896.905
1.755.445
1.554.924
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
5.231.520
4.743.361
5.061.326
6.844.721
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.150.109
-2.970.610
-2.684.864
-4.118.771
-3.009.971
Aquisições líquidas
-229.037
-357.078
-84.333
-1.153.023
-2.155.788
Compras de investimentos
-23.750.000
-27.376.650
-39.683.750
-3.147.840
-4.490.914
Vendas/vencimentos dos investimentos
28.689.598
27.861.398
30.267.043
3.288.197
4.806.056
Outras atividades de investimento
-270.521
171.420
-554.359
-1.188.739
2.650.948
Caixa líquido usado para atividades de investimento
1.456.077
-2.491.873
-12.473.124
-6.015.576
-1.705.676
Variação líquida em dinheiro
3.021.199
2.965.918
4.396.391
561.055
3.860.187
Caixa no início do período
24.104.731
24.533.891
20.137.500
19.576.445
15.716.258
Caixa no final do período
27.111.106
27.499.809
24.533.891
20.137.500
19.576.445
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
5.231.520
4.743.361
5.061.326
6.844.721
Capital investido
-3.150.109
-2.970.610
-2.684.864
-4.118.771
-3.009.971
Fluxo de caixa livre
-768.866
2.260.910
2.058.497
942.555
3.834.749