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Fluxo de Caixa

Moeda em USD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-209.000
132.000
-3.460.000
2.914.659
319.509
-
Depreciação e amortização
50.000
70.000
93.000
66.308
70.060
-
Imposto de renda diferido
-1.000
-1.000
-187.000
190.963
-44.801
-
Compensação baseada em ações
585.000
615.000
549.000
330.763
246.940
-
Alteração no capital de giro
70.000
195.000
-99.000
-129.641
-93.715
-
Contas a receber
-
116.000
-128.000
-307.094
-29.146
-
Outro capital de giro
1.051.000
905.000
-186.000
484.923
382.963
-
Outros itens não monetários
-145.000
-158.000
-121.000
-56.037
4.942
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.082.000
944.000
-136.000
535.711
424.958
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-31.000
-39.000
-50.000
-50.788
-41.995
-
Aquisições líquidas
-275.000
-395.000
-2.389.000
-709.860
-11.051
-
Compras de investimentos
-6.880.000
-5.841.000
-5.011.000
-7.337.366
-5.600.207
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
6.340.000
5.590.000
6.890.000
5.750.224
3.721.405
-
Outras atividades de investimento
-406.000
-559.000
-159.000
-31.283
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.252.000
-1.244.000
-719.000
-2.379.073
-1.931.848
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
1.541.168
2.578.591
688.014
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
57.000
60.000
18.000
1.649.762
3.557.350
-
Variação líquida em dinheiro
-115.000
-236.000
-854.000
-200.605
2.053.681
-
Caixa no início do período
1.738.000
1.649.000
2.503.000
2.703.597
649.916
-
Caixa no final do período
1.625.000
1.413.000
1.649.000
2.502.992
2.703.597
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.082.000
944.000
-136.000
535.711
424.958
-
Capital investido
-31.000
-39.000
-50.000
-50.788
-41.995
-
Fluxo de caixa livre
1.051.000
905.000
-186.000
484.923
382.963
-