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Shimizu Corporation (SHMUF)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
6.734.000
49.057.000
47.761.000
77.176.000
Depreciação e amortização
-
25.798.000
20.213.000
16.710.000
Alteração no capital de giro
-
17.830.000
31.930.000
51.672.000
Inventário
-
12.974.000
12.964.000
19.023.000
Outro capital de giro
-
15.267.000
-31.994.000
-42.218.000
Outros itens não monetários
-
6.463.000
-1.266.000
-44.932.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
83.842.000
77.772.000
80.674.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-68.575.000
-109.766.000
-122.892.000
Compras de investimentos
-
-9.750.000
-217.000
-3.295.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
27.341.000
13.235.000
20.083.000
Outras atividades de investimento
-
-2.496.000
7.400.000
-8.366.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-52.434.000
-89.308.000
-113.954.000
Variação líquida em dinheiro
-
99.615.000
10.812.000
-76.400.000
Caixa no início do período
-
287.134.000
276.321.000
352.722.000
Caixa no final do período
-
386.750.000
287.134.000
276.321.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
83.842.000
77.772.000
80.674.000
Capital investido
-
-68.575.000
-109.766.000
-122.892.000
Fluxo de caixa livre
-
15.267.000
-31.994.000
-42.218.000