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Shake Shack Inc. (SHAK)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
23.838
20.264
-21.229
-4.561
-42.158
Depreciação e amortização
97.238
93.040
74.296
60.236
50.245
Imposto de renda diferido
-11.122
-9.074
-5.014
-14.473
-1.356
Compensação baseada em ações
14.728
14.888
13.326
8.703
5.560
Alteração no capital de giro
-54.644
-57.955
-45.410
-44.065
-28.609
Contas a receber
-3.935
-2.970
9.139
-4.193
1.006
Inventário
-679
-1.220
-334
-962
-667
Contas a pagar
2.726
687
3.541
-6.450
4.626
Outro capital de giro
-1.911
-14.028
-65.817
-43.091
-31.688
Outros itens não monetários
71.137
68.944
60.066
52.106
46.913
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
142.984
132.139
76.742
58.404
37.350
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-144.895
-146.167
-142.559
-101.495
-69.038
Compras de investimentos
-94.019
-94.709
-865
-47.399
-20.359
Vendas/vencimentos dos investimentos
71.439
108.556
0
4.004
20.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-167.475
-132.320
-143.424
-144.890
-69.397
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-3.375
-3.272
-2.974
-2.694
-52.206
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
0
144.997
Outras atividades de financiamento
-6.466
-3.156
-2.652
-5.766
-9.003
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-8.736
-5.684
-5.202
242.021
141.821
Variação líquida em dinheiro
-33.227
-5.868
-71.885
155.533
109.774
Caixa no início do período
293.430
230.521
302.406
146.873
37.099
Caixa no final do período
260.203
224.653
230.521
302.406
146.873
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
142.984
132.139
76.742
58.404
37.350
Capital investido
-144.895
-146.167
-142.559
-101.495
-69.038
Fluxo de caixa livre
-1.911
-14.028
-65.817
-43.091
-31.688