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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
413.000
310.000
557.000
756.000
-428.000
Depreciação e amortização
998.000
1.002.000
990.000
966.000
1.260.000
Alteração no capital de giro
-138.000
64.000
-398.000
-456.000
562.000
Inventário
-151.000
-9.000
-275.000
-552.000
142.000
Outro capital de giro
332.000
410.000
348.000
605.000
621.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.271.000
1.348.000
1.139.000
1.276.000
1.254.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-939.000
-938.000
-791.000
-671.000
-633.000
Aquisições líquidas
-1.585.000
-1.046.000
-195.000
-23.000
-3.000
Outras atividades de investimento
-6.000
-1.000
-29.000
-38.000
-38.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.538.000
-1.900.000
-990.000
-716.000
-642.000
Variação líquida em dinheiro
672.000
-276.000
-743.000
33.000
1.138.000
Caixa no início do período
805.000
1.069.000
1.822.000
1.758.000
668.000
Caixa no final do período
1.477.000
769.000
1.069.000
1.822.000
1.758.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.271.000
1.348.000
1.139.000
1.276.000
1.254.000
Capital investido
-939.000
-938.000
-791.000
-671.000
-633.000
Fluxo de caixa livre
332.000
410.000
348.000
605.000
621.000