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SGS SA (SGSOF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
553.000
553.000
588.000
613.000
480.000
-
Depreciação e amortização
487.000
487.000
503.000
497.000
449.000
-
Compensação baseada em ações
24.000
24.000
18.000
12.000
17.000
-
Alteração no capital de giro
-55.000
-55.000
-162.000
-44.000
186.000
-
Outro capital de giro
825.000
825.000
701.000
833.000
927.000
-
Outros itens não monetários
68.000
68.000
73.000
50.000
57.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.123.000
1.123.000
1.030.000
1.169.000
1.186.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-298.000
-298.000
-329.000
-336.000
-259.000
-
Aquisições líquidas
-12.000
-12.000
-67.000
-214.000
-492.000
-
Compras de investimentos
-4.000
-
-
-
-
-4.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
0
9.000
-
-
Outras atividades de investimento
-1.000
-1.000
-3.000
-2.000
-4.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-242.000
-242.000
-369.000
-520.000
-655.000
-
Variação líquida em dinheiro
-54.000
-54.000
143.000
-286.000
300.000
-
Caixa no início do período
1.623.000
1.623.000
1.480.000
1.766.000
1.466.000
-
Caixa no final do período
1.569.000
1.569.000
1.623.000
1.480.000
1.766.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.123.000
1.123.000
1.030.000
1.169.000
1.186.000
-
Capital investido
-298.000
-298.000
-329.000
-336.000
-259.000
-
Fluxo de caixa livre
825.000
825.000
701.000
833.000
927.000
-