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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
553.000
553.000
588.000
613.000
480.000
Depreciação e amortização
487.000
487.000
503.000
497.000
449.000
Compensação baseada em ações
24.000
24.000
18.000
12.000
17.000
Alteração no capital de giro
-55.000
-55.000
-162.000
-44.000
186.000
Outro capital de giro
825.000
825.000
701.000
833.000
927.000
Outros itens não monetários
68.000
68.000
73.000
50.000
57.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.123.000
1.123.000
1.030.000
1.169.000
1.186.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-298.000
-298.000
-329.000
-336.000
-259.000
Aquisições líquidas
-12.000
-12.000
-67.000
-214.000
-492.000
Compras de investimentos
-4.000
-
-
-
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
0
9.000
-
Outras atividades de investimento
-1.000
-1.000
-3.000
-2.000
-4.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-242.000
-242.000
-369.000
-520.000
-655.000
Variação líquida em dinheiro
-54.000
-54.000
143.000
-286.000
300.000
Caixa no início do período
1.623.000
1.623.000
1.480.000
1.766.000
1.466.000
Caixa no final do período
1.569.000
1.569.000
1.623.000
1.480.000
1.766.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.123.000
1.123.000
1.030.000
1.169.000
1.186.000
Capital investido
-298.000
-298.000
-329.000
-336.000
-259.000
Fluxo de caixa livre
825.000
825.000
701.000
833.000
927.000