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Compagnie de Saint-Gobain S.A. (SGO.PA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.669.000
2.669.000
3.003.000
2.521.000
456.000
Depreciação e amortização
2.395.000
2.395.000
2.442.000
2.174.000
2.906.000
Compensação baseada em ações
-
-
-
-
46.000
Alteração no capital de giro
492.000
492.000
145.000
-379.000
1.234.000
Inventário
234.000
234.000
-855.000
-1.179.000
410.000
Outro capital de giro
4.064.000
4.064.000
3.790.000
2.978.000
3.475.000
Outros itens não monetários
114.000
114.000
39.000
46.000
9.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.035.000
6.035.000
5.711.000
4.439.000
4.711.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.971.000
-1.971.000
-1.921.000
-1.461.000
-1.236.000
Aquisições líquidas
-1.101.000
-1.101.000
-3.413.000
-1.033.000
-1.143.000
Compras de investimentos
-233.000
-233.000
-99.000
-33.000
-1.217.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
3.000
3.000
6.000
4.000
2.389.000
Outras atividades de investimento
-36.000
-36.000
36.000
40.000
-62.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.230.000
-3.230.000
-4.838.000
-2.199.000
194.000
Variação líquida em dinheiro
2.468.000
2.468.000
-809.000
-1.500.000
3.456.000
Caixa no início do período
6.134.000
6.134.000
6.943.000
8.443.000
4.987.000
Caixa no final do período
8.602.000
8.602.000
6.134.000
6.943.000
8.443.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.035.000
6.035.000
5.711.000
4.439.000
4.711.000
Capital investido
-1.971.000
-1.971.000
-1.921.000
-1.461.000
-1.236.000
Fluxo de caixa livre
4.064.000
4.064.000
3.790.000
2.978.000
3.475.000