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STMicroelectronics NV (SGM.DU)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
3.680.000
4.211.000
3.960.000
2.000.000
1.106.000
Depreciação e amortização
-
1.561.000
1.216.000
1.045.000
923.000
Imposto de renda diferido
-
19.000
3.000
45.000
-8.000
Compensação baseada em ações
-
236.000
215.000
221.000
155.000
Alteração no capital de giro
-
78.000
-130.000
-145.000
21.000
Contas a receber
-
229.000
-231.000
-307.000
-72.000
Inventário
-
-72.000
-650.000
-188.000
-84.000
Contas a pagar
-
-238.000
240.000
95.000
161.000
Outro capital de giro
995.000
1.456.000
1.566.000
1.123.000
735.000
Outros itens não monetários
-
-124.000
-68.000
-117.000
-86.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
5.531.000
5.992.000
5.202.000
3.060.000
2.093.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-4.536.000
-3.636.000
-1.937.000
-1.358.000
Aquisições líquidas
-
-
0
0
-113.000
Compras de investimentos
-
-2.308.000
-980.000
-17.000
-577.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
750.000
0
424.000
0
Outras atividades de investimento
-
320.000
21.000
10.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-6.234.000
-5.766.000
-4.591.000
-1.518.000
-2.043.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-169.000
-134.000
-1.357.000
-893.000
Ações ordinárias recompradas
-
-346.000
-346.000
-485.000
-125.000
Dividendos Pagos
-
-223.000
-212.000
-205.000
-168.000
Outras atividades de financiamento
-
142.000
-75.000
-55.000
-37.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
-267.000
-567.000
-1.314.000
348.000
Variação líquida em dinheiro
-439.000
-36.000
33.000
219.000
399.000
Caixa no início do período
-
3.258.000
3.225.000
3.006.000
2.607.000
Caixa no final do período
-
3.222.000
3.258.000
3.225.000
3.006.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
5.531.000
5.992.000
5.202.000
3.060.000
2.093.000
Capital investido
-
-4.536.000
-3.636.000
-1.937.000
-1.358.000
Fluxo de caixa livre
995.000
1.456.000
1.566.000
1.123.000
735.000