Mercado fechado

Sabre Gold Mines Corp. (SGLDF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
Adicionar à lista
0,0989-0,0038 (-3,65%)
No fechamento: 03:06PM EDT
Mostrar:
Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em CAD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-4.167
-6.880
-4.879
-7.085
-9.012
Depreciação e amortização
96,995
380,276
165,678
402,523
454,066
Imposto de renda diferido
-
0
-44,471
-50,425
-25,946
Compensação baseada em ações
144,509
0
471,645
1.101
474,856
Alteração no capital de giro
-247,414
-2.354
-483,729
598,353
194,007
Contas a receber
21,869
65,629
47,383
157,245
-4,025
Contas a pagar
-1.077
-2.584
-511,268
-
-
Outro capital de giro
-10.583
-7.563
-10.610
-3.751
-7.548
Outros itens não monetários
2.338
1.640
2.354
1.580
317,779
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-1.451
-4.537
-2.710
-3.751
-7.548
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-5.847
-3.027
-7.900
-
-
Compras de investimentos
-
-327,765
-
-
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
800
5.132
-
-
404,026
Caixa líquido usado para atividades de investimento
3.125
1.778
-7.900
0
404,026
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.826
-73,533
-2.802
-40,848
0
Ações ordinárias emitidas
-
-
4.581
3.109
3.386
Outras atividades de financiamento
-
-
15.485
-
464,014
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
12.789
-73,533
17.264
4.189
6.360
Variação líquida em dinheiro
2.137
-2.763
6.654
-68,146
-784,402
Caixa no início do período
2.935
3.111
378,331
446,477
1.035
Caixa no final do período
5.142
348,374
6.796
378,331
446,477
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-1.451
-4.537
-2.710
-3.751
-7.548
Capital investido
-5.847
-3.027
-7.900
-
-
Fluxo de caixa livre
-10.583
-7.563
-10.610
-3.751
-7.548