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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
211.000
211.000
260.000
285.000
310.000
-
Depreciação e amortização
130.000
130.000
97.000
87.000
138.000
-
Compensação baseada em ações
49.000
49.000
36.000
36.000
29.000
-
Alteração no capital de giro
18.000
18.000
-74.000
109.000
80.000
-
Outro capital de giro
365.000
365.000
233.000
320.000
366.000
-
Outros itens não monetários
33.000
33.000
30.000
26.000
31.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
387.000
387.000
285.000
376.000
406.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-22.000
-22.000
-52.000
-56.000
-40.000
-
Aquisições líquidas
-26.000
-26.000
-285.000
-21.000
0
-
Compras de investimentos
-
-
-
-
0
-3.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
0
17.000
Outras atividades de investimento
-
-
-
3.000
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-36.000
-36.000
-284.000
62.000
179.000
-
Variação líquida em dinheiro
207.000
207.000
-78.000
-281.000
497.000
-
Caixa no início do período
489.000
489.000
567.000
848.000
372.000
-
Caixa no final do período
696.000
696.000
489.000
567.000
848.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
387.000
387.000
285.000
376.000
406.000
-
Capital investido
-22.000
-22.000
-52.000
-56.000
-40.000
-
Fluxo de caixa livre
365.000
365.000
233.000
320.000
366.000
-