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Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd (SGJH.SG)

Stuttgart - Stuttgart Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-1.158.673
-1.405.876
-2.871.969
2.000.506
628.110
-
Depreciação e amortização
1.838.788
1.722.247
1.532.028
1.660.700
1.590.621
-
Compensação baseada em ações
0
-
-
0
0
0
Alteração no capital de giro
2.647.046
-405.199
-7.047.470
613.859
178.320
-
Contas a receber
-92.354
-
-
49.586
308.333
-92.354
Inventário
1.366.441
-904.346
-1.895.804
-2.185.662
2.644.799
-
Contas a pagar
-487.877
-
-
-70.235
-1.008.800
-487.877
Outro capital de giro
-1.566.914
-808.373
-10.174.411
836.026
-89.769
-
Outros itens não monetários
-
182.142
-37.625
-47.668
-56.916
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
806.996
-7.337.499
4.060.026
1.751.217
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.685.138
-1.615.369
-2.836.912
-3.224.000
-1.840.986
-
Aquisições líquidas
-
-
-296.672
-76.000
-367.918
-253.184
Compras de investimentos
-
-26.500
-3.817.827
-8.150.000
-7.600.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
142.091
832.929
2.341.073
561.755
-
Outras atividades de investimento
3.393.156
3.202.802
6.677.068
-1.455.748
5.299.979
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
2.111.330
1.984.375
4.390.350
-2.359.421
-3.887.528
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-36.074.998
-32.094.998
-24.494.800
-22.451.332
-3.460.556
-
Ações ordinárias recompradas
-
-
-53.262
0
0
-
Dividendos Pagos
-158.713
-145.562
-1.203.203
-1.191.396
-1.365.105
-
Outras atividades de financiamento
-3.266
-74.779
-66.331
-17.544
2.982.883
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
-
-1.168.892
-3.393.072
1.681.790
-1.737.362
Variação líquida em dinheiro
1.391.368
4.016.955
-4.222.597
-1.804.398
-533.291
-
Caixa no início do período
3.953.405
889.413
5.112.010
6.916.408
7.449.699
-
Caixa no final do período
5.357.617
4.906.368
889.413
5.112.010
6.916.408
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
806.996
-7.337.499
4.060.026
1.751.217
-
Capital investido
-1.685.138
-1.615.369
-2.836.912
-3.224.000
-1.840.986
-
Fluxo de caixa livre
-1.566.914
-808.373
-10.174.411
836.026
-89.769
-