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Societe Generale SA (SGE.MU)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.305.000
2.493.000
1.825.000
5.641.000
-258.000
Depreciação e amortização
-
7.710.000
5.342.000
5.444.000
5.263.000
Alteração no capital de giro
-
21.778.000
25.607.000
7.205.000
73.733.000
Outro capital de giro
-
25.556.000
29.502.000
14.540.000
75.170.000
Outros itens não monetários
-
4.748.000
5.368.000
957.000
-747.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
37.423.000
39.081.000
21.006.000
80.758.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-11.867.000
-9.579.000
-6.466.000
-5.588.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-12.073.000
-9.001.000
-9.998.000
-6.863.000
Variação líquida em dinheiro
-
19.128.000
32.220.000
8.704.000
73.465.000
Caixa no início do período
-
222.869.000
190.649.000
181.945.000
108.480.000
Caixa no final do período
-
241.997.000
222.869.000
190.649.000
181.945.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
37.423.000
39.081.000
21.006.000
80.758.000
Capital investido
-
-11.867.000
-9.579.000
-6.466.000
-5.588.000
Fluxo de caixa livre
-
25.556.000
29.502.000
14.540.000
75.170.000