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Societe Generale SA (SGE.MU)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.493.000
2.493.000
1.825.000
5.641.000
-258.000
Depreciação e amortização
7.710.000
7.710.000
5.342.000
5.444.000
5.263.000
Alteração no capital de giro
21.778.000
21.778.000
25.607.000
7.205.000
73.733.000
Outro capital de giro
25.556.000
25.556.000
29.502.000
14.540.000
75.170.000
Outros itens não monetários
4.748.000
4.748.000
5.368.000
957.000
-747.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
37.423.000
37.423.000
39.081.000
21.006.000
80.758.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-11.867.000
-11.867.000
-9.579.000
-6.466.000
-5.588.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-12.073.000
-12.073.000
-9.001.000
-9.998.000
-6.863.000
Variação líquida em dinheiro
19.128.000
19.128.000
32.220.000
8.704.000
73.465.000
Caixa no início do período
222.869.000
222.869.000
190.649.000
181.945.000
108.480.000
Caixa no final do período
241.997.000
241.997.000
222.869.000
190.649.000
181.945.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
37.423.000
37.423.000
39.081.000
21.006.000
80.758.000
Capital investido
-11.867.000
-11.867.000
-9.579.000
-6.466.000
-5.588.000
Fluxo de caixa livre
25.556.000
25.556.000
29.502.000
14.540.000
75.170.000