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Safe & Green Holdings Corp. (SGBX)

NasdaqCM - NasdaqCM Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Pós-fechamento: 06:36PM EDT
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-8.013
-26.283
-8.319
-10.833
-4.693
-
Depreciação e amortização
585,544
2.992
1.266
564,621
199,196
-
Compensação baseada em ações
2.744
3.211
2.799
1.647
1.261
-
Alteração no capital de giro
-3.335
5.066
-3.742
2.819
140,622
-
Contas a receber
1.840
606,315
553,132
-449,24
-890,531
-
Inventário
-104,881
309,048
808,265
-495,681
-647,345
-
Contas a pagar
-3.574
5.890
-3.519
3.607
1.129
-
Outro capital de giro
-8.004
-7.843
-8.458
-5.530
-4.456
-
Outros itens não monetários
27,011
3.437
27,114
3,285
8,149
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-5.184
-7.142
-5.631
-662,759
-2.888
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.820
-701,374
-2.828
-4.867
-1.568
-
Aquisições líquidas
-283,808
-42,662
0
-3.600
-743,168
-
Compras de investimentos
-700
0
-500
-200
0
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
-
0
Outras atividades de investimento
-934,032
-120,781
-526,194
-1.029
-734,44
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4.737
-864,817
-3.853
-9.471
-3.046
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.089
-3.704
-431,865
0
0
-
Ações ordinárias emitidas
-
394,735
0
10.488
17.118
-
Ações ordinárias recompradas
-49,68
-42,716
-49,68
0
-0,122
-
Outras atividades de financiamento
-2.992
-46,417
-2.976
-3.797
-
-73,225
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
8.748
7.441
-2.958
10.148
17.318
-
Variação líquida em dinheiro
-1.173
-565,328
-12.442
14,025
11.385
-
Caixa no início do período
3.291
582,776
13.024
13.010
1.626
-
Caixa no final do período
2.118
17,448
582,776
13.024
13.010
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-5.184
-7.142
-5.631
-662,759
-2.888
-
Capital investido
-2.820
-701,374
-2.828
-4.867
-1.568
-
Fluxo de caixa livre
-8.004
-7.843
-8.458
-5.530
-4.456
-