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SAF-Holland SE (SFQ.F)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
47.050
79.933
61.081
36.737
13.795
-
Depreciação e amortização
45.037
76.325
46.175
44.999
45.381
-
Alteração no capital de giro
-36.133
1.740
2.121
-65.492
47.715
-
Inventário
-24.823
-20.150
-5.533
-61.690
23.055
-
Outro capital de giro
63.681
141.042
117.140
14.997
113.459
-
Outros itens não monetários
16.822
22.112
31.598
7.191
13.486
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
91.914
202.726
153.392
39.651
137.922
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-28.233
-61.684
-36.252
-24.654
-24.463
-
Aquisições líquidas
-
-
-1.883
0
-
-10.852
Compras de investimentos
-
0
-287.767
0
-
-1.797
Vendas/vencimentos dos investimentos
565
-
0
1.094
1.075
0
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-314.795
-13.783
-431.675
-21.862
-21.949
-
Variação líquida em dinheiro
28.138
8.074
75.015
-13.796
51.077
-
Caixa no início do período
159.476
243.460
165.221
170.982
131.166
-
Caixa no final do período
187.614
246.276
243.460
165.221
170.982
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
91.914
202.726
153.392
39.651
137.922
-
Capital investido
-28.233
-61.684
-36.252
-24.654
-24.463
-
Fluxo de caixa livre
63.681
141.042
117.140
14.997
113.459
-