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Seibu Holdings Inc. (SEIBF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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No fechamento: 03:44PM EDT
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
26.990.000
56.753.000
10.623.000
-72.301.000
4.670.000
Depreciação e amortização
57.710.000
55.092.000
57.088.000
58.327.000
57.710.000
Alteração no capital de giro
12.638.000
3.439.000
30.227.000
-12.023.000
14.709.000
Inventário
7.952.000
668.000
1.828.000
2.012.000
7.952.000
Outro capital de giro
-6.493.000
10.222.000
-3.487.000
-103.150.000
-6.493.000
Outros itens não monetários
10.192.000
13.099.000
-1.113.000
9.925.000
7.162.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
101.458.000
67.167.000
58.563.000
-24.264.000
101.458.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-107.951.000
-56.945.000
-62.050.000
-78.886.000
-107.951.000
Aquisições líquidas
0
-
-
-
0
Compras de investimentos
-383.000
-4.143.000
-471.000
-433.000
-383.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
570.000
3.131.000
150.000
579.000
570.000
Outras atividades de investimento
10.572.000
13.977.000
16.113.000
15.242.000
10.572.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-96.655.000
87.854.000
18.647.000
-47.537.000
-96.655.000
Variação líquida em dinheiro
1.787.000
-61.493.000
58.671.000
482.000
1.787.000
Caixa no início do período
26.269.000
87.210.000
28.538.000
28.056.000
26.269.000
Caixa no final do período
28.056.000
25.741.000
87.210.000
28.538.000
28.056.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
101.458.000
67.167.000
58.563.000
-24.264.000
101.458.000
Capital investido
-107.951.000
-56.945.000
-62.050.000
-78.886.000
-107.951.000
Fluxo de caixa livre
-6.493.000
10.222.000
-3.487.000
-103.150.000
-6.493.000