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Seiko Epson Corp (SE7.HA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
52.616.000
52.616.000
75.043.000
92.288.000
30.922.000
Depreciação e amortização
68.682.000
68.682.000
68.696.000
64.595.000
69.852.000
Alteração no capital de giro
68.209.000
68.209.000
-84.828.000
-21.517.000
2.170.000
Inventário
71.097.000
71.097.000
-60.253.000
-28.230.000
-12.865.000
Outro capital de giro
108.977.000
108.977.000
2.215.000
66.957.000
77.347.000
Outros itens não monetários
-23.494.000
-23.494.000
4.496.000
-8.997.000
17.939.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
165.570.000
165.570.000
61.311.000
110.801.000
133.222.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-56.593.000
-56.593.000
-59.096.000
-43.844.000
-55.875.000
Compras de investimentos
-1.371.000
-1.371.000
-827.000
-747.000
-297.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.004.000
1.004.000
154.000
622.000
26.000
Outras atividades de investimento
-2.440.000
-2.440.000
-4.897.000
-744.000
-1.790.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-58.981.000
-58.981.000
-61.602.000
-44.083.000
-57.448.000
Variação líquida em dinheiro
61.100.000
61.100.000
-67.859.000
31.232.000
107.761.000
Caixa no início do período
267.380.000
267.380.000
335.239.000
304.007.000
196.245.000
Caixa no final do período
328.481.000
328.481.000
267.380.000
335.239.000
304.007.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
165.570.000
165.570.000
61.311.000
110.801.000
133.222.000
Capital investido
-56.593.000
-56.593.000
-59.096.000
-43.844.000
-55.875.000
Fluxo de caixa livre
108.977.000
108.977.000
2.215.000
66.957.000
77.347.000