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Sacyr, S.A. (SCYR.MC)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
132.393
110.516
-189.182
35.697
Depreciação e amortização
205.144
189.062
152.632
177.975
Alteração no capital de giro
443.430
456.230
377.433
367.244
Outro capital de giro
683.692
135.403
427.977
410.217
Outros itens não monetários
-403.232
-373.324
301.123
-521.006
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
838.453
737.747
629.036
545.230
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-154.761
-602.344
-201.059
-135.013
Compras de investimentos
-881.120
-1.071.222
-966.102
-1.201.323
Vendas/vencimentos dos investimentos
51.079
80.192
79.661
221.528
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-977.878
-1.483.949
-970.846
-963.777
Variação líquida em dinheiro
160.513
107.867
323.279
-314.949
Caixa no início do período
1.619.800
1.620.226
1.296.947
1.611.896
Caixa no final do período
1.774.202
1.728.093
1.620.226
1.296.947
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
838.453
737.747
629.036
545.230
Capital investido
-154.761
-602.344
-201.059
-135.013
Fluxo de caixa livre
683.692
135.403
427.977
410.217