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Schindler Holding AG (SCHP.SW)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
886.000
866.000
610.000
828.000
722.000
Depreciação e amortização
-
349.000
344.000
339.000
371.000
Compensação baseada em ações
-
18.000
24.000
19.000
33.000
Alteração no capital de giro
-
-43.000
-375.000
74.000
296.000
Inventário
-
63.000
-283.000
-183.000
-25.000
Outro capital de giro
1.395.000
1.169.000
558.000
1.182.000
1.440.000
Outros itens não monetários
-
-72.000
-33.000
-74.000
-42.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.497.000
1.271.000
688.000
1.314.000
1.581.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-102.000
-130.000
-132.000
-141.000
Aquisições líquidas
-
-74.000
-164.000
-141.000
-123.000
Compras de investimentos
-
-1.761.000
-1.507.000
-1.104.000
-1.013.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
1.942.000
1.130.000
965.000
649.000
Outras atividades de investimento
-
-
4.000
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
44.000
-646.000
-374.000
-607.000
Variação líquida em dinheiro
-
-
-
358.000
113.000
Caixa no início do período
-
2.153.000
2.841.000
2.483.000
2.370.000
Caixa no final do período
-
2.336.000
2.153.000
2.841.000
2.483.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.497.000
1.271.000
688.000
1.314.000
1.581.000
Capital investido
-
-102.000
-130.000
-132.000
-141.000
Fluxo de caixa livre
1.395.000
1.169.000
558.000
1.182.000
1.440.000