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Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBSP3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-
3.121.267
2.305.869
973.318
Depreciação e amortização
2.690.604
2.450.849
2.253.322
2.037.112
Alteração no capital de giro
-2.635.325
-2.108.743
-1.520.421
-1.076.293
Contas a receber
-545.767
-784.976
-721.595
-129.665
Inventário
-549
-10.741
-8.658
-34.394
Contas a pagar
-406.060
-220.462
-245.501
-248.404
Outro capital de giro
4.274.069
3.893.931
3.863.472
4.935.801
Outros itens não monetários
1.411.879
948.304
677.544
394.306
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.395.507
3.967.599
3.913.753
4.978.208
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-121.438
-73.668
-50.281
-42.407
Compras de investimentos
-
0
0
-3.416.880
Vendas/vencimentos dos investimentos
253.529
755.512
1.076.468
-
Outras atividades de investimento
-3.268.474
-3.559.544
-3.689.394
-3.309.381
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.138.707
-2.878.348
-2.663.207
-6.768.668
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.443.596
-1.536.724
-2.896.604
-3.244.099
Dividendos Pagos
0
0
0
0
Outras atividades de financiamento
-693.647
-606.456
-701.007
-709.629
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.452.670
60.305
-929.018
-66.349
Variação líquida em dinheiro
-195.870
1.149.556
321.528
-1.856.809
Caixa no início do período
1.788.758
717.929
396.401
2.253.210
Caixa no final do período
1.592.888
1.867.485
717.929
396.401
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.395.507
3.967.599
3.913.753
4.978.208
Capital investido
-121.438
-73.668
-50.281
-42.407
Fluxo de caixa livre
4.274.069
3.893.931
3.863.472
4.935.801