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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.337.049
1.337.049
918.441
528.359
Depreciação e amortização
23.324
23.324
21.005
20.684
Imposto de renda diferido
42.443
42.443
24.412
-117.128
Compensação baseada em ações
56.123
56.123
49.589
54.994
Alteração no capital de giro
-244.100
-244.100
107.505
16.816
Outro capital de giro
897.356
897.356
847.446
869.321
Outros itens não monetários
-709.355
-709.355
-600.517
6.468
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
945.677
945.677
879.642
904.363
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-48.321
-48.321
-32.196
-35.042
Compras de investimentos
-9.665.729
-9.665.729
-15.782.323
-5.432.732
Vendas/vencimentos dos investimentos
3.479.008
3.479.008
4.906.033
3.308.710
Outras atividades de investimento
-393.646
-393.646
4.981
59.661
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-16.226.979
-16.226.979
-27.121.197
-11.878.559
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
0
0
-460.000
-1.452.898
Dividendos Pagos
-177.686
-177.686
-168.170
-120.078
Outras atividades de financiamento
-40.375
-40.375
-38.695
-9.452
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-8.384.726
-8.384.726
43.513.895
22.532.698
Variação líquida em dinheiro
-23.666.028
-23.666.028
17.272.340
11.558.499
Caixa no início do período
29.620.671
29.620.671
12.348.331
789.832
Caixa no final do período
5.954.643
5.954.643
29.620.671
12.348.331
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
945.677
945.677
879.642
904.363
Capital investido
-48.321
-48.321
-32.196
-35.042
Fluxo de caixa livre
897.356
897.356
847.446
869.321