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Sunshine Biopharma, Inc. (SBFM)

NasdaqCM - NasdaqCM Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-4.087
-4.506
-26.744
-12.436
-2.784
-
Depreciação e amortização
157,055
149,147
25,163
12,741
14,066
-
Alteração no capital de giro
-6.192
-4.418
3.155
-108,797
-42,639
-
Contas a receber
-1.266
-594,141
-524,486
-5,882
-1,486
-
Inventário
-4.049
-2.366
42,983
-81,879
-7,861
-
Contas a pagar
2,899
-1.364
3.359
-18,156
-35,012
-
Outro capital de giro
-11.420
-9.563
-5.553
-1.829
-658,49
-
Outros itens não monetários
-
-
-10,852
976,94
102,743
269,553
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-10.110
-8.775
-5.248
-1.829
-657,299
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.310
-788,099
-304,997
-
-1,191
-0,86
Aquisições líquidas
1,135
0
-14.348
0
-
-14,416
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.179
-656,15
-14.619
0
-1,191
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
1,866
0
-1.900
-475,325
-106,6
-
Ações ordinárias emitidas
12.612
4.089
30.367
0
-
-
Ações ordinárias recompradas
-3.174
-541,143
-99
0
-
-
Dividendos Pagos
-
-
-
-
0
0
Outras atividades de financiamento
-
-
-2.064
-
40,607
25,795
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
9.362
3.426
39.465
2.905
1.608
-
Variação líquida em dinheiro
-1.927
-6.006
19.597
1.076
949,763
-
Caixa no início do período
19.294
21.826
2.045
989,888
40,501
-
Caixa no final do período
17.368
16.292
21.826
2.045
989,888
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-10.110
-8.775
-5.248
-1.829
-657,299
-
Capital investido
-1.310
-788,099
-304,997
-
-1,191
-0,86
Fluxo de caixa livre
-11.420
-9.563
-5.553
-1.829
-658,49
-