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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
44.341.000
44.341.000
39.526.000
34.492.000
30.932.000
Depreciação e amortização
3.843.000
3.843.000
2.510.000
2.381.000
2.426.000
Compensação baseada em ações
260.000
260.000
114.000
86.000
47.000
Alteração no capital de giro
-5.633.000
-5.633.000
-7.926.000
3.776.000
4.423.000
Inventário
-1.202.000
-1.202.000
-1.001.000
-215.000
-38.000
Outro capital de giro
33.226.000
33.226.000
27.401.000
38.559.000
41.438.000
Outros itens não monetários
984.000
984.000
-510.000
565.000
728.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
42.589.000
42.589.000
36.671.000
39.895.000
44.790.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-9.363.000
-9.363.000
-9.270.000
-1.336.000
-3.352.000
Aquisições líquidas
-478.000
-478.000
-13.000
-29.000
-661.000
Compras de investimentos
-91.000
-91.000
-418.000
-362.000
-159.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
184.000
184.000
0
0
10.000
Outras atividades de investimento
-634.000
-634.000
-1.061.000
437.000
-489.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-9.879.000
-9.879.000
-10.588.000
-1.283.000
-4.648.000
Variação líquida em dinheiro
-4.396.000
-4.396.000
8.469.000
3.872.000
28.045.000
Caixa no início do período
74.145.000
74.145.000
65.520.000
61.648.000
33.602.000
Caixa no final do período
69.748.000
69.748.000
74.145.000
65.520.000
61.648.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
42.589.000
42.589.000
36.671.000
39.895.000
44.790.000
Capital investido
-9.363.000
-9.363.000
-9.270.000
-1.336.000
-3.352.000
Fluxo de caixa livre
33.226.000
33.226.000
27.401.000
38.559.000
41.438.000