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Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR (SAPR3.SA)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.503.363
1.503.363
1.151.538
1.177.631
996.343
Depreciação e amortização
480.108
480.108
433.420
394.466
361.867
Alteração no capital de giro
340.158
340.158
79.644
254
337.802
Inventário
7.638
7.638
-19.263
-3.823
-7.711
Outro capital de giro
456.161
456.161
247.112
381.374
626.613
Outros itens não monetários
473.510
473.510
430.504
300.369
239.859
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.382.264
2.382.264
1.991.254
1.701.536
1.595.544
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.926.103
-1.926.103
-1.744.142
-1.320.162
-968.931
Compras de investimentos
-
-
-5.180
-950
-1.093
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.914.714
-1.914.714
-1.749.322
-1.321.112
-970.024
Variação líquida em dinheiro
77.226
77.226
224.805
108.804
600.264
Caixa no início do período
1.207.932
1.207.932
983.127
874.323
274.059
Caixa no final do período
1.285.158
1.285.158
1.207.932
983.127
874.323
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.382.264
2.382.264
1.991.254
1.701.536
1.595.544
Capital investido
-1.926.103
-1.926.103
-1.744.142
-1.320.162
-968.931
Fluxo de caixa livre
456.161
456.161
247.112
381.374
626.613