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SAP SE (SAPGF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.904.000
6.139.000
2.284.000
5.256.000
5.145.000
-
Depreciação e amortização
1.321.000
1.373.000
1.569.000
1.537.000
1.831.000
-
Imposto de renda diferido
1.310.000
1.741.000
1.446.000
1.682.000
1.938.000
-
Compensação baseada em ações
2.355.000
2.220.000
1.431.000
1.335.000
1.084.000
-
Alteração no capital de giro
2.040.000
-27.000
-143.000
213.000
659.000
-
Contas a pagar
2.606.000
633.000
154.000
429.000
293.000
-
Outro capital de giro
6.000.000
5.547.000
4.770.000
5.522.000
6.379.000
-
Outros itens não monetários
-2.944.000
-2.976.000
1.395.000
-1.772.000
-2.284.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.715.000
6.332.000
5.647.000
6.223.000
7.195.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-715.000
-785.000
-877.000
-701.000
-816.000
-
Aquisições líquidas
-1.278.000
-1.259.000
-679.000
-1.104.000
-662.000
-
Compras de investimentos
-7.456.000
-3.566.000
-2.320.000
-4.368.000
-2.535.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
4.103.000
907.000
4.190.000
3.229.000
735.000
-
Outras atividades de investimento
-
-
1.000
-1.000
1.000
1.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
275.000
906.000
667.000
-3.063.000
-2.987.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-3.286.000
-4.413.000
-1.855.000
-2.327.000
-2.808.000
-
Ações ordinárias recompradas
-1.381.000
-949.000
-1.500.000
0
-1.492.000
-
Dividendos Pagos
-
-2.395.000
-2.865.000
-2.182.000
-1.864.000
-
Outras atividades de financiamento
-
-14.000
-12.000
-55.000
34.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-7.053.000
-7.757.000
-6.074.000
-2.885.000
-3.998.000
-
Variação líquida em dinheiro
-213.000
-883.000
109.000
3.587.000
-4.000
-
Caixa no início do período
9.507.000
9.008.000
8.898.000
5.311.000
5.314.000
-
Caixa no final do período
9.457.000
8.124.000
9.008.000
8.898.000
5.311.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.715.000
6.332.000
5.647.000
6.223.000
7.195.000
-
Capital investido
-715.000
-785.000
-877.000
-701.000
-816.000
-
Fluxo de caixa livre
6.000.000
5.547.000
4.770.000
5.522.000
6.379.000
-