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Banco Santander, S.A. (SAN.MC)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
11.357.000
11.076.000
9.605.000
8.124.000
-8.771.000
Depreciação e amortização
-
3.184.000
2.985.000
2.756.000
2.810.000
Alteração no capital de giro
-
-28.902.000
-1.530.000
29.687.000
38.971.000
Outro capital de giro
-
-8.628.000
16.866.000
45.288.000
57.633.000
Outros itens não monetários
-
23.764.000
20.985.000
18.607.000
35.026.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
5.015.000
27.706.000
56.691.000
66.153.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-13.643.000
-10.840.000
-11.403.000
-8.520.000
Aquisições líquidas
-
-1.274.000
-784.000
-140.000
-2.931.000
Compras de investimentos
-
-139.000
-152.000
-126.000
-525.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
814.000
533.000
672.000
182.000
Outras atividades de investimento
-
917.000
1.053.000
894.000
785.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-5.366.000
-3.898.000
-3.715.000
-7.220.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-2.931.000
-2.291.000
-2.684.000
-3.780.000
Ações ordinárias emitidas
-
825.000
573.000
854.000
721.000
Ações ordinárias recompradas
-
-3.109.000
-2.050.000
-1.645.000
-758.000
Dividendos Pagos
-
-2.261.000
-1.848.000
-1.313.000
0
Outras atividades de financiamento
-
-1.589.000
-4.467.000
-1.874.000
-2.187.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
-2.058.000
-9.964.000
-1.322.000
-1.909.000
Variação líquida em dinheiro
-
-2.731.000
12.384.000
56.850.000
52.772.000
Caixa no início do período
-
223.073.000
210.689.000
153.839.000
101.067.000
Caixa no final do período
-
220.342.000
223.073.000
210.689.000
153.839.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
5.015.000
27.706.000
56.691.000
66.153.000
Capital investido
-
-13.643.000
-10.840.000
-11.403.000
-8.520.000
Fluxo de caixa livre
-
-8.628.000
16.866.000
45.288.000
57.633.000