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Sabre Corporation (SABR)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-462.053
-928.469
-1.272.744
158.592
337.531
Depreciação e amortização
200.570
262.185
363.743
414.621
413.344
Imposto de renda diferido
-32.895
-27.515
-46.234
-22.925
43.099
Compensação baseada em ações
104.851
120.892
69.946
66.885
57.263
Alteração no capital de giro
-61.114
78.590
-129.683
-151.188
-222.731
Contas a receber
-
-
-
-
-45.586
Contas a pagar
-
-
-
-27.232
-27.080
Outro capital de giro
-402.992
-472.454
-838.597
463.711
438.962
Outros itens não monetários
61.398
76.787
129.436
91.450
82.367
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-325.625
-418.152
-773.177
578.877
722.902
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-77.367
-54.302
-65.420
-115.166
-283.940
Aquisições líquidas
-72.543
0
0
-107.462
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
24.874
-
-
0
Outras atividades de investimento
-
-
-4.375
-20.398
8.681
Caixa líquido usado para atividades de investimento
162.358
-29.428
-1.291
-243.026
-275.259
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.287.654
-1.063.590
-1.533.597
-106.560
-47.310
Ações ordinárias emitidas
-
0
275.003
-
-
Ações ordinárias recompradas
-
0
0
-77.636
-26.281
Dividendos Pagos
-21.385
-21.629
-44.394
-153.508
-154.080
Outras atividades de financiamento
-23.928
-13.037
-158.160
-111.281
-80.875
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-75.191
-50.558
1.837.741
-409.721
-306.506
Variação líquida em dinheiro
-241.010
-500.274
1.063.489
-73.089
147.884
Caixa no início do período
1.044.808
1.499.665
436.176
509.265
361.381
Caixa no final do período
806.350
999.391
1.499.665
436.176
509.265
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
-325.625
-418.152
-773.177
578.877
722.902
Capital investido
-77.367
-54.302
-65.420
-115.166
-283.940
Fluxo de caixa livre
-402.992
-472.454
-838.597
463.711
438.962