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SMA Solar Technology AG (S92.DE)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
202.438
225.670
55.817
-23.167
28.091
-
Depreciação e amortização
43.555
41.459
38.126
41.674
43.578
-
Alteração no capital de giro
-276.083
-191.837
-3.968
9.831
-107.635
-
Inventário
-321.199
-263.146
-45.439
-23.420
892
-
Outro capital de giro
-57.453
56.414
-33.157
46.745
-70.155
-
Outros itens não monetários
-7.279
-2.291
36.089
21.860
-14.104
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
32.060
140.777
28.664
94.257
-31.384
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-89.513
-84.363
-61.821
-47.512
-38.771
-
Aquisições líquidas
-
-
0
-750
0
-8
Compras de investimentos
-613
-3.845
0
-74.488
-45.229
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
39.284
2.009
66.613
40.900
45.000
-
Outras atividades de investimento
-
-
37.610
-
-
127
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-32.420
-85.992
42.521
-81.619
-36.532
-
Variação líquida em dinheiro
-3.250
52.210
51.849
-8.124
-80.288
-
Caixa no início do período
214.203
165.355
113.978
123.707
214.793
-
Caixa no final do período
210.953
219.383
165.355
113.978
123.707
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
32.060
140.777
28.664
94.257
-31.384
-
Capital investido
-89.513
-84.363
-61.821
-47.512
-38.771
-
Fluxo de caixa livre
-57.453
56.414
-33.157
46.745
-70.155
-