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Shenzhou International Group Holdings Ltd (S6L.MU)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.557.263
4.557.263
4.562.783
3.371.702
5.106.736
-
Depreciação e amortização
1.474.245
1.474.245
1.398.901
1.156.116
1.053.866
-
Alteração no capital de giro
258.815
258.815
-1.395.116
-650.608
23.166
-
Inventário
136.068
136.068
374.802
-1.824.171
470.971
-
Outro capital de giro
4.135.918
4.135.918
3.078.136
1.285.799
3.254.911
-
Outros itens não monetários
-433.099
-433.099
-49.767
-80.460
-224.005
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
5.226.525
5.226.525
4.628.120
3.594.348
5.754.570
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.090.607
-1.090.607
-1.549.984
-2.308.549
-2.499.659
-
Aquisições líquidas
-
-
0
-585.925
0
-
Compras de investimentos
-4.925.524
-4.925.524
-1.937.316
-451.480
-1.319.479
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.464.922
2.464.922
59.799
153.044
639.154
-
Outras atividades de investimento
580.817
711.222
2.775.081
-3.501.015
-
580.817
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.380.017
-1.380.017
-371.328
-6.409.715
-2.557.178
-
Variação líquida em dinheiro
4.179.727
4.179.727
342.002
-1.495.662
3.230.979
-
Caixa no início do período
7.369.498
7.369.498
6.687.623
8.227.060
5.060.896
-
Caixa no final do período
11.596.453
11.596.453
7.369.498
6.687.623
8.227.060
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
5.226.525
5.226.525
4.628.120
3.594.348
5.754.570
-
Capital investido
-1.090.607
-1.090.607
-1.549.984
-2.308.549
-2.499.659
-
Fluxo de caixa livre
4.135.918
4.135.918
3.078.136
1.285.799
3.254.911
-