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SATS Ltd. (S58.SI)

SES - SES Preço Adiado. Moeda em SGD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-
-26.506
20.371
-78.929
Depreciação e amortização
-
175.791
119.667
130.442
Compensação baseada em ações
-
8.939
7.606
8.787
Alteração no capital de giro
-
7.868
-296
6.716
Inventário
-
12.848
47.199
-60.922
Outro capital de giro
182.948
-39.852
-15.669
56.218
Outros itens não monetários
-
10.454
14.553
17.045
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
346.448
79.548
62.320
117.752
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-163.500
-119.400
-77.989
-61.534
Aquisições líquidas
-12.760
-60
-
0
Compras de investimentos
-
-1.773.991
0
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
306
306
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.756.641
-1.831.841
31.108
-28.379
Variação líquida em dinheiro
-62.624
-412.324
-95.875
328.894
Caixa no início do período
590.200
786.041
879.849
549.205
Caixa no final do período
527.576
374.458
786.041
879.849
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
346.448
79.548
62.320
117.752
Capital investido
-163.500
-119.400
-77.989
-61.534
Fluxo de caixa livre
182.948
-39.852
-15.669
56.218