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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
680.771
9.772
-540.747
166.284
213.105
-
Depreciação e amortização
415.385
408.560
340.523
134.757
84.212
-
Imposto de renda diferido
-122.270
-85.879
-69.593
-10.435
-8.016
-
Compensação baseada em ações
1.309.043
1.276.097
1.071.278
608.040
397.800
-
Alteração no capital de giro
-212.525
-685.258
-599.941
-221.396
-217.666
-
Contas a receber
-2.141.605
-1.108.529
-1.499.057
-346.217
-547.484
-
Contas a pagar
1.990.217
802.542
1.268.755
186.804
515.126
-
Outro capital de giro
542.298
-50.190
5.088
543.510
-15.292
-
Outros itens não monetários
-1.259.736
-733.187
13.527
142.404
-7.679
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
702.029
100.961
175.903
847.830
173.110
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-159.731
-151.151
-170.815
-304.320
-188.402
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-163.970
-79.221
-20.372
Compras de investimentos
-1.508.734
-1.160.468
-812.409
-3.251.921
-1.965.891
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.899.033
1.726.925
1.838.868
2.409.332
1.626.878
-
Outras atividades de investimento
746.117
272.864
-169.401
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
971.716
683.201
1.225.696
-1.310.879
-606.636
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.291.744
-1.596.684
-1.943.945
-648.100
0
-
Ações ordinárias recompradas
-798.415
-156.812
0
0
-
-
Outras atividades de financiamento
175.829
-4.736
338.952
520.048
702.017
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
1.654.220
-240.137
97.580
2.652.034
3.676.735
-
Variação líquida em dinheiro
3.310.395
573.181
1.460.816
2.181.919
3.256.204
-
Caixa no início do período
8.708.469
8.435.906
6.975.090
4.793.171
1.536.967
-
Caixa no final do período
12.036.434
9.009.087
8.435.906
6.975.090
4.793.171
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
702.029
100.961
175.903
847.830
173.110
-
Capital investido
-159.731
-151.151
-170.815
-304.320
-188.402
-
Fluxo de caixa livre
542.298
-50.190
5.088
543.510
-15.292
-