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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-836.097
-836.097
-796.705
-679.948
-539.102
Depreciação e amortização
119.903
119.903
63.535
21.498
9.826
Imposto de renda diferido
-26.762
-26.762
-26.664
-717
-30
Compensação baseada em ações
1.168.015
1.168.015
861.533
605.095
301.441
Alteração no capital de giro
390.716
390.716
289.526
68.427
106.892
Contas a receber
-212.083
-212.083
-166.965
-251.652
-116.289
Contas a pagar
19.212
19.212
8.024
7.371
-2.878
Outro capital de giro
750.159
750.159
495.799
56.852
-94.121
Outros itens não monetários
142.574
142.574
105.303
75.443
66.926
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
848.122
848.122
545.639
110.179
-45.417
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-97.963
-97.963
-49.840
-53.327
-48.704
Aquisições líquidas
-275.706
-275.706
-362.609
0
-6.035
Compras de investimentos
-2.476.206
-2.476.206
-3.901.321
-4.250.338
-4.859.852
Vendas/vencimentos dos investimentos
3.682.133
3.682.133
3.715.885
4.282.865
877.946
Caixa líquido usado para atividades de investimento
832.258
832.258
-597.885
-20.800
-4.036.645
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
0
4.242.284
Ações ordinárias recompradas
-591.732
-591.732
0
0
0
Outras atividades de financiamento
-380.799
-380.799
-173.448
-1.065
-1.164
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-854.103
-854.103
-92.624
178.198
4.775.290
Variação líquida em dinheiro
824.246
824.246
-145.803
267.341
693.217
Caixa no início do período
956.731
956.731
1.102.534
835.193
141.976
Caixa no final do período
1.780.977
1.780.977
956.731
1.102.534
835.193
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
848.122
848.122
545.639
110.179
-45.417
Capital investido
-97.963
-97.963
-49.840
-53.327
-48.704
Fluxo de caixa livre
750.159
750.159
495.799
56.852
-94.121