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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-209.000
132.000
-3.460.000
2.914.659
319.509
Depreciação e amortização
50.000
70.000
93.000
66.308
70.060
Imposto de renda diferido
-1.000
-1.000
-187.000
190.963
-44.801
Compensação baseada em ações
585.000
615.000
549.000
330.763
246.940
Alteração no capital de giro
70.000
195.000
-99.000
-129.641
-93.715
Contas a receber
-
116.000
-128.000
-307.094
-29.146
Outro capital de giro
1.051.000
905.000
-186.000
484.923
382.963
Outros itens não monetários
-145.000
-158.000
-121.000
-56.037
4.942
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.082.000
944.000
-136.000
535.711
424.958
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-31.000
-39.000
-50.000
-50.788
-41.995
Aquisições líquidas
-275.000
-395.000
-2.389.000
-709.860
-11.051
Compras de investimentos
-6.880.000
-5.841.000
-5.011.000
-7.337.366
-5.600.207
Vendas/vencimentos dos investimentos
6.340.000
5.590.000
6.890.000
5.750.224
3.721.405
Outras atividades de investimento
-406.000
-559.000
-159.000
-31.283
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.252.000
-1.244.000
-719.000
-2.379.073
-1.931.848
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
1.541.168
2.578.591
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
57.000
60.000
18.000
1.649.762
3.557.350
Variação líquida em dinheiro
-115.000
-236.000
-854.000
-200.605
2.053.681
Caixa no início do período
1.738.000
1.649.000
2.503.000
2.703.597
649.916
Caixa no final do período
1.625.000
1.413.000
1.649.000
2.502.992
2.703.597
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.082.000
944.000
-136.000
535.711
424.958
Capital investido
-31.000
-39.000
-50.000
-50.788
-41.995
Fluxo de caixa livre
1.051.000
905.000
-186.000
484.923
382.963