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Sumitomo Metal Mining Co Ltd (S19.HA)

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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
58.601.000
58.601.000
160.585.000
281.037.000
94.604.000
-
Depreciação e amortização
56.224.000
56.224.000
53.310.000
46.455.000
45.729.000
-
Alteração no capital de giro
48.337.000
48.337.000
-104.588.000
-89.967.000
-63.090.000
-
Inventário
43.851.000
43.851.000
-133.712.000
-92.717.000
-70.653.000
-
Outro capital de giro
82.597.000
82.597.000
-10.528.000
102.919.000
51.052.000
-
Outros itens não monetários
26.538.000
26.538.000
-9.247.000
-13.128.000
-9.611.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
210.675.000
210.675.000
120.382.000
159.489.000
91.522.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-128.078.000
-128.078.000
-130.910.000
-56.570.000
-40.470.000
-
Aquisições líquidas
-45.396.000
-45.396.000
-30.403.000
-9.777.000
-4.815.000
-
Compras de investimentos
-2.141.000
-2.141.000
-6.747.000
-43.185.000
-21.401.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
9.002.000
9.002.000
67.812.000
7.566.000
25.557.000
-
Outras atividades de investimento
551.000
551.000
538.000
-465.000
-7.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-298.887.000
-298.887.000
-185.503.000
9.796.000
-32.393.000
-
Variação líquida em dinheiro
-81.122.000
-81.122.000
-15.785.000
39.667.000
3.371.000
-
Caixa no início do período
215.007.000
215.007.000
213.977.000
158.373.000
155.530.000
-
Caixa no final do período
151.022.000
151.022.000
215.007.000
213.977.000
158.373.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
210.675.000
210.675.000
120.382.000
159.489.000
91.522.000
-
Capital investido
-128.078.000
-128.078.000
-130.910.000
-56.570.000
-40.470.000
-
Fluxo de caixa livre
82.597.000
82.597.000
-10.528.000
102.919.000
51.052.000
-