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Sutro Biopharma Inc (S09.BE)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-114.956
-106.793
-119.204
-105.538
-32.128
Depreciação e amortização
6.962
6.816
5.690
4.844
4.297
Compensação baseada em ações
24.955
24.908
26.304
23.241
11.917
Alteração no capital de giro
-26.580
-34.375
104.405
-17.620
-11.486
Contas a receber
-21.427
-28.956
5.341
-6.895
739
Contas a pagar
2.717
4.812
-1.225
2.708
-1.141
Outro capital de giro
-119.185
-115.931
-4.309
-97.002
-74.931
Outros itens não monetários
24.786
16.820
2.922
6.159
606
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-115.366
-111.616
3.549
-81.679
-67.802
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.819
-4.315
-7.858
-15.323
-7.129
Compras de investimentos
-542.538
-460.301
-216.671
-248.727
-130.741
Vendas/vencimentos dos investimentos
539.087
460.692
189.498
166.726
138.385
Outras atividades de investimento
-
-
9
9
89
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-7.270
-3.924
-35.022
-97.315
604
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-13.458
-12.500
-9.375
0
-10.000
Ações ordinárias emitidas
1.048
11.971
56.270
0
251.415
Ações ordinárias recompradas
-
0
0
-7
0
Outras atividades de financiamento
135.795
135.718
-463
-987
-314
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
125.367
137.554
48.313
3.256
269.247
Variação líquida em dinheiro
2.731
22.014
16.840
-175.738
202.049
Caixa no início do período
63.344
48.126
31.286
207.024
4.975
Caixa no final do período
66.075
70.140
48.126
31.286
207.024
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-115.366
-111.616
3.549
-81.679
-67.802
Capital investido
-3.819
-4.315
-7.858
-15.323
-7.129
Fluxo de caixa livre
-119.185
-115.931
-4.309
-97.002
-74.931