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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.274.000
4.636.000
3.589.000
3.268.000
-372.000
Depreciação e amortização
-
934.000
833.000
923.000
914.000
Alteração no capital de giro
-
-25.679.000
-48.447.000
46.606.000
26.815.000
Outro capital de giro
-
-18.993.000
-44.979.000
52.304.000
28.719.000
Outros itens não monetários
-
-7.000
727.000
718.000
1.253.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
-17.438.000
-43.597.000
53.684.000
29.095.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-1.555.000
-1.382.000
-1.380.000
-376.000
Aquisições líquidas
-
-144.000
-1.000
-3.179.000
-
Compras de investimentos
-
-44.906.000
-23.510.000
-10.150.000
-18.825.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
25.195.000
36.975.000
16.859.000
25.952.000
Outras atividades de investimento
-
1.099.000
659.000
581.000
518.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-14.694.000
19.059.000
3.065.000
7.547.000
Variação líquida em dinheiro
-
-39.625.000
-32.257.000
51.507.000
38.611.000
Caixa no início do período
-
158.449.000
190.706.000
139.199.000
100.588.000
Caixa no final do período
-
118.824.000
158.449.000
190.706.000
139.199.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
-17.438.000
-43.597.000
53.684.000
29.095.000
Capital investido
-
-1.555.000
-1.382.000
-1.380.000
-376.000
Fluxo de caixa livre
-
-18.993.000
-44.979.000
52.304.000
28.719.000