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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em CAD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
15.577.000
14.859.000
15.794.000
16.038.000
11.432.000
Depreciação e amortização
2.871.000
2.870.000
2.652.000
2.592.000
2.648.000
Imposto de renda diferido
-1.490.000
-995.000
569.000
581.000
-586.000
Alteração no capital de giro
-39.343.000
6.934.000
2.681.000
42.878.000
121.252.000
Outro capital de giro
-21.550.000
23.349.000
19.442.000
58.858.000
136.190.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-19.332.000
26.079.000
21.942.000
61.044.000
138.819.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.218.000
-2.730.000
-2.500.000
-2.186.000
-2.629.000
Aquisições líquidas
-12.716.000
0
-2.360.000
0
-22.000
Compras de investimentos
-221.343.000
-202.456.000
-122.964.000
-123.547.000
-149.516.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
187.800.000
156.466.000
99.143.000
108.925.000
113.286.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.334.000
-28.265.000
-57.054.000
-57.348.000
-39.557.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-746.000
-825.000
-821.000
-3.121.000
-3.588.000
Ações ordinárias emitidas
4.643.000
4.239.000
5.525.000
4.853.000
4.848.000
Ações ordinárias recompradas
-4.506.000
-4.075.000
-11.282.000
-6.218.000
-7.175.000
Dividendos Pagos
-4.958.000
-5.549.000
-6.960.000
-6.420.000
-6.333.000
Outras atividades de financiamento
2.098.000
-21.000
-5.000
-3.000
-6.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-12.772.000
-9.833.000
-2.185.000
-5.928.000
-7.746.000
Variação líquida em dinheiro
-37.826.000
-10.408.000
-41.449.000
-5.042.000
92.578.000
Caixa no início do período
99.199.000
72.397.000
113.846.000
118.888.000
26.310.000
Caixa no final do período
63.761.000
61.989.000
72.397.000
113.846.000
118.888.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-19.332.000
26.079.000
21.942.000
61.044.000
138.819.000
Capital investido
-2.218.000
-2.730.000
-2.500.000
-2.186.000
-2.629.000
Fluxo de caixa livre
-21.550.000
23.349.000
19.442.000
58.858.000
136.190.000