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Rai Way S.p.A. (RWAY.MI)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
87.050
86.721
73.690
65.384
64.008
-
Depreciação e amortização
48.116
47.300
47.228
50.503
45.361
-
Alteração no capital de giro
-3.701
-2.219
12.027
489,756
6.187
-
Inventário
0
0,555
33,879
78,862
16,272
-
Outro capital de giro
90.826
89.549
61.399
33.404
55.937
-
Outros itens não monetários
5.250
4.665
3.013
1.337
1.211
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
147.445
146.948
136.988
117.358
115.993
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-56.619
-57.399
-75.589
-83.954
-60.056
-
Aquisições líquidas
-
-
0
-1.000
-500
0
Compras de investimentos
-
-
-
-
-350,774
0
Outras atividades de investimento
44,424
43,987
200,79
59,17
60,182
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-56.575
-57.355
-75.383
-84.264
-61.347
-
Variação líquida em dinheiro
-588,235
-1.067
17.940
13.191
-26.115
-
Caixa no início do período
48.336
35.184
17.244
4.053
30.168
-
Caixa no final do período
47.748
34.117
35.184
17.244
4.053
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
147.445
146.948
136.988
117.358
115.993
-
Capital investido
-56.619
-57.399
-75.589
-83.954
-60.056
-
Fluxo de caixa livre
90.826
89.549
61.399
33.404
55.937
-