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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
3.478.000
3.195.000
5.197.000
3.864.000
-3.519.000
Depreciação e amortização
4.236.000
4.211.000
4.108.000
4.557.000
4.156.000
Imposto de renda diferido
-187.000
-402.000
-1.663.000
-88.000
-99.000
Compensação baseada em ações
437.000
425.000
420.000
442.000
330.000
Alteração no capital de giro
2.518.000
1.515.000
522.000
-278.000
811.000
Contas a receber
-412.000
-1.805.000
437.000
-570.000
1.318.000
Inventário
-1.030.000
-1.104.000
-1.575.000
163.000
412.000
Outro capital de giro
5.966.000
4.717.000
4.393.000
4.629.000
1.639.000
Outros itens não monetários
362.000
309.000
-133.000
-871.000
-706.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
9.088.000
7.883.000
7.168.000
7.071.000
3.606.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.122.000
-3.166.000
-2.775.000
-2.442.000
-1.967.000
Aquisições líquidas
-
0
-66.000
-1.088.000
-419.000
Compras de investimentos
-105.000
-117.000
-355.000
-247.000
-312.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
226.000
179.000
389.000
368.000
Outras atividades de investimento
-55.000
12.000
94.000
145.000
-91.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.767.000
-3.039.000
-2.829.000
-1.364.000
3.102.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-11.528.000
-10.578.000
-3.000
-4.254.000
-16.082.000
Ações ordinárias recompradas
-12.364.000
-12.870.000
-2.803.000
-2.327.000
-47.000
Dividendos Pagos
-3.218.000
-3.239.000
-3.128.000
-2.957.000
-2.732.000
Outras atividades de financiamento
-409.000
-317.000
-415.000
-1.096.000
-151.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-7.630.000
-4.527.000
-5.859.000
-6.685.000
-19.034.000
Variação líquida em dinheiro
-300.000
335.000
-1.562.000
-979.000
1.412.000
Caixa no início do período
5.893.000
6.291.000
7.853.000
8.832.000
7.420.000
Caixa no final do período
5.584.000
6.587.000
6.220.000
7.832.000
8.802.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
9.088.000
7.883.000
7.168.000
7.071.000
3.606.000
Capital investido
-3.122.000
-3.166.000
-2.775.000
-2.442.000
-1.967.000
Fluxo de caixa livre
5.966.000
4.717.000
4.393.000
4.629.000
1.639.000