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RS Group plc (RS1.L)

LSE - LSE Preço Adiado. Moeda em GBp (0.01 GBP).
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em GBP. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
235.600
284.800
230.000
125.500
Depreciação e amortização
73.100
64.600
63.700
56.500
Compensação baseada em ações
12.600
14.200
9.900
7.000
Alteração no capital de giro
-81.900
-50.300
-96.500
100
Inventário
-32.100
-44.300
-102.100
-4.400
Outro capital de giro
169.400
260.400
160.500
132.900
Outros itens não monetários
20.100
12.200
7.100
6.800
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
217.900
306.500
203.000
187.600
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-48.500
-46.100
-42.500
-54.700
Aquisições líquidas
-547.200
-237.200
-
-157.500
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-575.100
-270.500
-40.300
-190.200
Variação líquida em dinheiro
-98.600
-43.600
68.100
63.400
Caixa no início do período
224.200
158.400
86.400
34.800
Caixa no final do período
125.600
120.500
158.400
86.400
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
217.900
306.500
203.000
187.600
Capital investido
-48.500
-46.100
-42.500
-54.700
Fluxo de caixa livre
169.400
260.400
160.500
132.900