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RTL Group SA (RRTL.HA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
467.000
467.000
673.000
1.301.000
492.000
-
Depreciação e amortização
248.000
248.000
240.000
228.000
263.000
-
Compensação baseada em ações
4.000
4.000
5.000
6.000
5.000
-
Alteração no capital de giro
-321.000
-321.000
-600.000
48.000
116.000
-
Outro capital de giro
360.000
360.000
262.000
737.000
755.000
-
Outros itens não monetários
-14.000
-14.000
132.000
40.000
94.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
537.000
537.000
463.000
932.000
933.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-177.000
-177.000
-201.000
-195.000
-178.000
-
Aquisições líquidas
-44.000
-44.000
-113.000
-353.000
-10.000
-
Compras de investimentos
-37.000
-37.000
-48.000
-48.000
-22.000
-
Outras atividades de investimento
199.000
199.000
544.000
-218.000
-536.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
26.000
26.000
658.000
-114.000
-619.000
-
Variação líquida em dinheiro
-15.000
-15.000
29.000
59.000
140.000
-
Caixa no início do período
588.000
588.000
570.000
507.000
383.000
-
Caixa no final do período
573.000
573.000
588.000
547.000
435.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
537.000
537.000
463.000
932.000
933.000
-
Capital investido
-177.000
-177.000
-201.000
-195.000
-178.000
-
Fluxo de caixa livre
360.000
360.000
262.000
737.000
755.000
-