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R R Kabel Limited (RRKABEL.BO)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.981.295
2.981.295
1.898.726
2.139.370
1.353.980
-
Depreciação e amortização
654.860
654.860
596.283
460.840
447.500
-
Compensação baseada em ações
11.960
11.960
5.043
7.520
0
-
Alteração no capital de giro
-640.561
-640.561
1.534.101
-1.754.310
-2.836.590
-
Inventário
-376.481
-376.481
-798.793
-1.755.660
-1.588.450
-
Outro capital de giro
1.492.838
1.492.838
3.454.000
299.450
-1.184.780
-
Outros itens não monetários
470.528
470.528
370.893
223.160
237.670
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.389.935
3.389.935
4.537.489
981.700
-710.570
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.897.097
-1.897.097
-1.083.489
-682.250
-474.210
-
Aquisições líquidas
0
0
-1.095.823
0
0
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
820
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-835.136
-835.136
-3.334.984
-626.550
-58.800
-
Variação líquida em dinheiro
504.588
504.588
187.358
39.040
-28.120
-
Caixa no início do período
310.348
310.348
122.990
83.960
112.080
-
Caixa no final do período
814.936
814.936
310.348
123.000
83.960
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.389.935
3.389.935
4.537.489
981.700
-710.570
-
Capital investido
-1.897.097
-1.897.097
-1.083.489
-682.250
-474.210
-
Fluxo de caixa livre
1.492.838
1.492.838
3.454.000
299.450
-1.184.780
-