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RPM International Inc. (RPM)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
559.146
478.691
491.481
502.643
304.385
Depreciação e amortização
166.419
154.949
153.074
146.857
156.842
Imposto de renda diferido
-80
6.236
-25.067
20.188
-12.150
Compensação baseada em ações
24.494
28.673
40.114
40.926
19.789
Alteração no capital de giro
519.715
-104.366
-448.250
99.290
74.054
Inventário
263.992
66.805
-304.197
-68.802
21.309
Contas a pagar
-4.920
-116.053
101.223
151.388
-27.111
Outro capital de giro
1.042.439
322.670
-43.672
608.957
402.163
Outros itens não monetários
2.243
1.683
671
-5.831
7.434
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.255.242
577.105
178.731
766.156
549.919
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-212.803
-254.435
-222.403
-157.199
-147.756
Aquisições líquidas
-15.549
-47.542
-127.457
-165.223
-65.102
Compras de investimentos
-36.092
-18.674
-15.032
-121.669
-28.891
Vendas/vencimentos dos investimentos
25.265
12.731
21.533
112.298
31.337
Outras atividades de investimento
11.005
58.216
83.812
5.405
799
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-228.174
-249.704
-259.547
-326.388
-209.613
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-517.414
-355.463
-101.505
-188.278
-471.035
Ações ordinárias recompradas
-73.732
-67.047
-64.049
-72.782
-143.075
Dividendos Pagos
-226.672
-213.912
-204.394
-194.720
-185.101
Outras atividades de financiamento
-2.668
-6.454
-10.226
-3.839
-2.965
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-968.647
-301.156
57.390
-459.619
-316.870
Variação líquida em dinheiro
55.035
14.115
-45.032
13.288
10.248
Caixa no início do período
193.870
201.672
246.704
233.416
223.168
Caixa no final do período
252.291
215.787
201.672
246.704
233.416
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.255.242
577.105
178.731
766.156
549.919
Capital investido
-212.803
-254.435
-222.403
-157.199
-147.756
Fluxo de caixa livre
1.042.439
322.670
-43.672
608.957
402.163