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UPM-Kymmene Oyj (RPL.SG)

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Fluxo de Caixa

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Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
484.000
388.000
1.526.000
1.286.000
560.000
-
Depreciação e amortização
692.000
660.000
458.000
515.000
541.000
-
Alteração no capital de giro
484.000
416.000
-687.000
-115.000
-94.000
-
Inventário
-
293.000
-665.000
-271.000
45.000
-
Outro capital de giro
975.000
1.189.000
-969.000
-271.000
187.000
-
Outros itens não monetários
421.000
893.000
-790.000
-166.000
-37.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.890.000
2.269.000
508.000
1.250.000
1.005.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-915.000
-1.080.000
-1.477.000
-1.521.000
-818.000
-
Aquisições líquidas
-20.000
-20.000
-138.000
0
-
-
Compras de investimentos
-
-
-47.000
0
-51.000
-29.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
10.000
10.000
2.000
10.000
2.000
-
Outras atividades de investimento
-
-5.000
1.000
14.000
-55.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-887.000
-1.076.000
-1.585.000
-1.323.000
-879.000
-
Variação líquida em dinheiro
-292.000
-1.379.000
610.000
-268.000
197.000
-
Caixa no início do período
1.016.000
2.067.000
1.460.000
1.720.000
1.536.000
-
Caixa no final do período
722.000
632.000
2.067.000
1.460.000
1.720.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.890.000
2.269.000
508.000
1.250.000
1.005.000
-
Capital investido
-915.000
-1.080.000
-1.477.000
-1.521.000
-818.000
-
Fluxo de caixa livre
975.000
1.189.000
-969.000
-271.000
187.000
-