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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
13.040.000
13.040.000
49.153.000
78.978.000
30.342.000
-
Depreciação e amortização
6.331.000
6.331.000
5.795.000
4.871.000
4.456.000
-
Compensação baseada em ações
297.000
297.000
262.000
197.000
205.000
-
Alteração no capital de giro
-4.085.000
-4.085.000
-15.073.000
19.292.000
-11.340.000
-
Inventário
13.752.000
13.752.000
-10.472.000
7.874.000
-23.101.000
-
Outro capital de giro
-4.338.000
-4.338.000
28.367.000
82.855.000
13.729.000
-
Outros itens não monetários
-549.000
-549.000
-596.000
-365.000
-68.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
16.554.000
16.554.000
45.358.000
96.486.000
23.200.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-20.892.000
-20.892.000
-16.991.000
-13.631.000
-9.471.000
-
Aquisições líquidas
-515.000
-515.000
-18.000
-276.000
-227.000
-
Compras de investimentos
-404.000
-404.000
-1.104.000
-269.000
-8.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
95.000
560.000
0
-
0
Outras atividades de investimento
4.178.000
4.178.000
5.384.000
3.510.000
3.353.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-16.296.000
-16.296.000
-10.958.000
-9.836.000
-5.577.000
-
Variação líquida em dinheiro
-7.490.000
-7.490.000
-23.116.000
28.839.000
2.678.000
-
Caixa no início do período
29.593.000
29.593.000
51.483.000
19.991.000
18.546.000
-
Caixa no final do período
24.353.000
24.353.000
29.593.000
51.483.000
19.991.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
16.554.000
16.554.000
45.358.000
96.486.000
23.200.000
-
Capital investido
-20.892.000
-20.892.000
-16.991.000
-13.631.000
-9.471.000
-
Fluxo de caixa livre
-4.338.000
-4.338.000
28.367.000
82.855.000
13.729.000
-