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Rotork plc (ROR.L)

LSE - LSE Preço Adiado. Moeda em GBp (0.01 GBP).
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em GBP. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
113.135
113.135
93.243
80.245
85.758
Depreciação e amortização
17.995
17.995
23.420
26.331
33.390
Compensação baseada em ações
5.670
5.670
4.601
3.333
3.685
Alteração no capital de giro
-27.969
-27.969
-74.323
-31.280
8.824
Inventário
5.490
5.490
-19.479
-8.330
12.561
Outro capital de giro
113.088
113.088
46.614
65.292
110.683
Outros itens não monetários
11.068
11.068
13.820
13.148
15.867
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
124.894
124.894
59.512
85.442
127.447
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-11.806
-11.806
-12.898
-20.150
-16.764
Aquisições líquidas
-18.399
-18.399
0
-
-
Compras de investimentos
-
-
-
-
-3.157
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
9
4.102
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-23.458
-23.458
-7.509
-11.383
-14.453
Variação líquida em dinheiro
36.584
36.584
-9.785
-63.435
71.544
Caixa no início do período
114.770
114.770
123.474
187.204
117.612
Caixa no final do período
146.372
146.372
114.770
123.474
187.204
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
124.894
124.894
59.512
85.442
127.447
Capital investido
-11.806
-11.806
-12.898
-20.150
-16.764
Fluxo de caixa livre
113.088
113.088
46.614
65.292
110.683