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Roots Corporation (ROOT.TO)

Toronto - Toronto Preço em Tempo Real. Moeda em CAD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
11.824
1.840
6.693
22.763
13.080
-
Depreciação e amortização
29.079
29.706
29.324
29.994
33.325
-
Imposto de renda diferido
-1.819
815
2.902
8.436
5.941
-
Compensação baseada em ações
431
454
380
655
705
-
Alteração no capital de giro
5.039
6.740
-5.345
2.959
3.647
-
Contas a receber
2.851
-390
933
1.181
-7
-
Inventário
-6.905
18.833
-13.734
1.145
-4.540
-
Outro capital de giro
36.315
33.861
22.950
52.059
47.499
-
Outros itens não monetários
7.365
7.144
7.779
5.775
7.906
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
42.154
38.695
29.298
56.467
50.922
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-5.839
-4.834
-6.348
-4.408
-3.423
-
Aquisições líquidas
-
-
-
0
-541
0
Outras atividades de investimento
-300
-300
-
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-5.839
-5.134
-6.348
-4.408
-3.964
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-27.713
-32.634
-23.257
-25.505
-31.367
-
Ações ordinárias emitidas
26
311
26
35
0
-
Ações ordinárias recompradas
-1.912
-4.358
-1.959
-663
0
-
Outras atividades de financiamento
-768
-768
-
-931
-148
-163
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-40.599
-37.449
-25.190
-27.064
-31.515
-
Variação líquida em dinheiro
-4.284
-3.888
-2.240
24.995
15.443
-
Caixa no início do período
6.815
31.921
34.161
9.166
-6.277
-
Caixa no final do período
2.531
28.033
31.921
34.161
9.166
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
42.154
38.695
29.298
56.467
50.922
-
Capital investido
-5.839
-4.834
-6.348
-4.408
-3.423
-
Fluxo de caixa livre
36.315
33.861
22.950
52.059
47.499
-