Mercado fechado

Romi S.A. (ROMI3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
Adicionar à lista
10,83+0,05 (+0,46%)
No fechamento: 05:07PM BRT
Mostrar:
Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
145.962
164.086
215.027
203.774
174.477
Depreciação e amortização
55.525
56.038
50.746
42.376
36.847
Alteração no capital de giro
69.923
8.981
-183.795
-187.976
13.494
Inventário
71.371
35.048
-69.472
-160.223
-22.354
Outro capital de giro
72.236
24.080
-21.380
-61.455
97.719
Outros itens não monetários
-13.065
-17.474
5.955
-16.387
-80.611
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
214.618
154.330
111.069
41.657
145.634
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-142.382
-130.250
-132.449
-103.112
-47.915
Aquisições líquidas
-
-
0
0
-
Compras de investimentos
-
-
-44.028
-
-126.483
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
52.380
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-94.842
36.591
-155.434
-46.227
-169.037
Variação líquida em dinheiro
56.662
148.111
26.366
-98.206
41.726
Caixa no início do período
180.990
131.999
99.911
195.418
147.807
Caixa no final do período
237.652
282.418
131.999
99.911
195.418
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
214.618
154.330
111.069
41.657
145.634
Capital investido
-142.382
-130.250
-132.449
-103.112
-47.915
Fluxo de caixa livre
72.236
24.080
-21.380
-61.455
97.719