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Rollins, Inc. (ROL)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
441.117
434.957
368.599
356.565
266.756
-
Depreciação e amortização
104.560
99.752
91.326
86.558
79.331
-
Imposto de renda diferido
-14.573
-7.644
1.595
3.421
849
-
Compensação baseada em ações
25.839
24.605
21.215
14.865
20.850
-
Alteração no capital de giro
-14.835
-28.079
-28.079
-39.210
48.865
-
Contas a receber
-53.807
-45.874
-34.003
-22.439
-12.045
-
Inventário
-5.522
-4.279
-540
2.644
-10.706
-
Contas a pagar
-
43.407
304
1.421
50.212
-
Outro capital de giro
523.026
495.901
435.302
374.611
412.556
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
555.026
528.366
465.930
401.805
435.785
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-32.000
-32.465
-30.628
-27.194
-23.229
-
Aquisições líquidas
-398.506
-366.854
-119.188
-146.098
-147.613
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
216
104
Outras atividades de investimento
2.833
10.521
15.675
74.327
8.447
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-411.770
-372.895
-134.141
-98.965
-162.395
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-552.000
-632.000
-395.000
-254.500
-223.500
-
Ações ordinárias recompradas
-314.910
-315.013
-7.065
-10.694
-8.275
-
Dividendos Pagos
-272.884
-264.348
-211.618
-208.656
-160.487
-
Outras atividades de financiamento
-2.798
-8.059
-17.334
-22.809
-24.011
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-142.592
-149.420
-336.017
-290.159
-281.273
-
Variação líquida em dinheiro
468
8.479
-9.955
6.824
4.201
-
Caixa no início do período
112.503
95.346
105.301
98.477
94.276
-
Caixa no final do período
113.167
103.825
95.346
105.301
98.477
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
555.026
528.366
465.930
401.805
435.785
-
Capital investido
-32.000
-32.465
-30.628
-27.194
-23.229
-
Fluxo de caixa livre
523.026
495.901
435.302
374.611
412.556
-